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  • 会计电算化实务题操作

  • 重庆会计网校 日期:2012-12-25 14:16:08[字体: ] [打印] [收藏]
  • 1、增加操作员,编号:32。姓名:乔峰。口令:2。所属部门:财务部
    单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。权限——操作员——增加,输入相关题目内容后,点“增加”——退出——退出。
    2、建立账套,账套号:610。账套名称:广义科技有限公司。启用会计期间:2010年01月。单位信息:单位名称:广义科技有限公司。单位简称:广义科技。核算类型:行业性质:小企业会计制度。账套主管:demo。基础信息:外币核算:有。编码方案:科目编码级次:422。系统启用:启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日。
    单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。账套——建立,按题目标要求输入相关信息。
    3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
    单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”——注册,用户名输入“admin”——确定。权限——权限,选择孙权——选择账套名——点增加,在工资管理和固定资产左侧授权位置双击,确定——退出
    总账:
    4、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)增加会计科目,科目编码:100203,科目名称:农行存款,外币英镑核算
    单击“打开财务应用程序”,输入用启名,选择账套,选择操作日期——确定,基础设置——财务——会计科目——增加,输入内容,确定——退出
    5、(用户名:14;账套:302;操作日期:2010年1月31日)1月31日,公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要:提现。借:库存现金(1001)2200,贷:银行存款—农行存款(100203)2200
    总账——凭证——填制凭证——增加,输入相关内容,保存——退出。
    6、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)输入“应收票据”科目的期初余额。日期:2009-11-30,客户:南京至先 摘要:销售商品,方向:借,金额:35000
    总账——设置——期初余额,双击“应收票据”后的期初余额,增加——输入内容——退出——退出
    7、(用户名:13;账套:302;操作日期:2010年1月31日)查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
    总账——凭证——查询凭证,凭证类别选择“收款凭证”,点击“辅助条件”按钮,科目选择“资本公积”——确定——确定——退出
    8、(用户名:13;账套:304;操作日期:2010年1月31日)查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。
    总账——账薄查询——总账,科目选择“库存现金”——确认——明细——退出——退出——取消
    9、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)设置供应商档案,供应商编码:205 供应商名称:长沙同创公司 供应商简称:长沙同创 地址:长沙市新港区大华路13号
    基础设置——往来单位——供应商档案——点“增加”——输入内容——保存——退出
    10、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。
    基础设置——财务——凭证类别,选择类别——确定——设置凭证限制——退出
    11、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)设置部门档案,部门编码:3 部门名称:行政部 部门属性:行政管理
    基础设置——机构设置——部门档案,右侧输入内容——保存——退出
    12、(用户名:13;账套:302;操作日期:2010年1月31日)对“收0002”号凭证进行审核。审核通过,审核人:王玲
    总账——凭证——审核凭证,凭证类别选择“收款凭证”——确定——确定,选择0002号凭证——点“审核”(注意看审核人)——退出
    13、(用户名:13;账套:301;操作日期:2010年1月1日)设置外币及汇率,币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5。
    基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符币名——确定,在2010.01的记账汇率输入7.5——退出
    14、(用户名:13;账套:304;操作日期:2010年1月31日)对本账套进行结账。
    总账——期末——结账
    15、(用户名:14;账套:302;操作日期:2010年1月31日)将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”,借贷方金额修改为2000元。
    总账——凭证——填制凭证,直接修改内容——保存——退出
    16、(用户名:13;账套:303;操作日期:2010年1月31日)将所有已审核凭证记账。
    总账——凭证——记账
    报表:
    17、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月31日)打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
    (1)追加一张表页
    (2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”
    (3)生成报表数据
    点击左侧“财务报表”——关闭,文件——打开——找到相应报表打开,数据状态——编辑——追加——表页——确认。选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭
    18、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)打开考生文件夹下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
    (1)设置A1单元格行高为9。
    (2)设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。
    财务报表——文件——打开,格式状态下——选中A1——格式——行高——确认,格式——单元属性,保存——关闭。
    19、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)
    打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
    (1)设置表尺寸为16行4列。
    (2)将区域A3:C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为
    财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸,选中A3:C15区域——格式——区域画线——保存——关闭。
    20、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)
    打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
    (1)在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
    (2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
    财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年,数据——关键字——设置——月,数据——关键字——设置——日,数据——关键字——偏移
    21、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)
    新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹下。
    财务报表——文件——新建,文件——保存
    22、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)
    打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
    (1)判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
    财务报表——文件——打开,格式状态下,选中B4——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1001”,月)+ QM(”1002”,月)+ QM(”1012”,月),选中B5——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1122”,月),选中B6——数据——编辑公式——单元公式——QM(”1221”,月),保存——关闭
    23、(用户名:22;账套:705;操作日期:2010年1月1日)
    调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。
    财务报表——文件——新建,格式——报表模板——确认——确定,文件——另存为——关闭
    工资管理:
    24、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——统计分析——账表——纳税所得申报表,查看一下——关闭
    25、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    设置工资类别,类别名称:临时人员1 包括生产部
    工资——工资类别——新建工资类别
    26、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案,人员编码:11000301。人员姓名:张乔。部门名称:销售部。人员类别:销售人员。银行名称:工商银行鼓楼分理处。银行账号:20100503001
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认,工资——设置——人员档案——退出
    27、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    设置工资项目,项目名称:奖励工资。类型:数字。长度:8。小数位数:2。增减项:增项。
    工资——设置——工资项目设置——增加——确认
    28、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——设置——工资项目设置
    29、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。姓名:李小方,事假天数:5。
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认,工资——业务处理——工资变动
    30、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——统计分析——账表——我的账表——账薄——工资表——工资发放条——双击——确认——退出
    31、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。计提类型:应付工资3。核算部门:采购部。选项:明细到工资项目
    工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认,工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”,点“采购部”,勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出
    32、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。计提工资类型名称:应付工资1。计提比例:100%。部门名称:采购部。人员类别:管理人员。项目:应发合计。借方科目:6602。贷方科目:2211
    工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——输入内容——下一步——完成——返回——勾选“应付工资1”——选择采购部——确定——退出
    33、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据。
    姓名 基本工资 岗位工资
    丁小凡 5000 1000
    吴小青 4000 1500
    工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资变动——输入内容——计算——汇总——退出——是
    固定资产:
    34、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    查询固定资产使用状况分析表
    固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出
    35、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)资产增加。
    固定资产编号:008
    资产类别:01
    资产名称:奇瑞轿车
    所在部门:财务部
    增加方式:直接购入
    使用状况:在用
    开始使用日期:2010-01-10
    使用年限:5
    原值:60000
    固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出
    36、(用户名:15;账套:801;操作日期:2010年1月31日)
    输入固定资产原始卡片
    固定资产编号:001
    资产类别:01
    资产名称:宝马轿车
    所在部门:财务部
    增加方式:直接购入
    使用状况:在用
    开始使用日期:2008-08-08
    使用年限:10
    原值:800000
    累计折旧:100000
    固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出
    37、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    设置固定资产类别
    编码:04
    名称:房屋类
    净残值率:7%
    折旧方法:平均年限法(二)
    固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出
    38、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    查询所有部门的折旧计提汇总表
    固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出
    39、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    查询固定资产统计表。
    固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出
    40、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    查询“电子设备”类固定资产明细账。
    固定资产——账表——我的账表——账薄——双击(单个)固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
    41、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    计提本月固定资产折旧,生成凭证。
    固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点凭证——选择科目(固定资、累计折旧)——保存——退出——退出——确定
    42、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因:增加配件。
    固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出
    43、(用户名:15;账套:802;操作日期:2010年1月31日)
    查询“电子设备”类固定资产总账。
    固定资产——账表——我的账表——账薄——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
    应收应付:
    44、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    查询全部供应商的供应商往来余额表。
    采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出
    45、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    输入收款单。
    2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。
    销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
    46、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月1日)
    设置客户档案。客户编码:304。客户名称:青岛卫华公司。客户简称:青岛卫华。
    基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
    47、(用户名:13;账套:402;操作日期:2010年1月1日)
    输入期初采购专用发票。
    2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品名称为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。
    采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
    48、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    查询全部客户的客户往来余额表。
    销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单,包含未审核发票”——确认——退出
    49、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    查询全部供应商的供应商对账单。
    采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出
    50、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
    销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出
    51、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月1日)
    设置供应商档案。供应商编码:303。供应商名称:北京光芒公司。供应商简称:北京光芒
    基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
    52、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    输入采购专用发票
    2010年1月10日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为C001,数量为70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元。
    采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
    53、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    输入销售专用发票。
    2010年1月10日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%。
    销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
    54、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    对销售发票进行账龄分析。
    销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出
    55、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    输入付款单
    2010年1月23日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元。
    采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
    56、(用户名:13;账套:401;操作日期:2010年1月31日)
    查询全部客户的客户对账单。
    销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出
    57、(用户名:13;账套:402;操作日期:2010年1月1日)
    设置付款条件
    编码:04。付款条件:4/5,2/15,1/30,n/60
    基础设置——收付结算——付款条件——输入编码:04——信用天数:60;优惠天数1:5,优惠率1:4;优惠天数2:15,优惠率2:2;优惠天数3:30,优惠率3:1;——保存——退出
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